<p>Existem dois tipos de traders no mercado de commodities. O primeiro tipo mencionado em nosso artigo <a href="/en/trading-academy/commodities/what-are-commodities">O que são commodities, e como funciona o mercado de commodities</a> são os produtores e fabricantes. Esses traders de commodities estão interessados na troca física de materiais que produzem ou necessitam para fabricação. Esta categoria também inclui investidores que compram fisicamente metais preciosos como ouro como reserva de valor.</p> <p>O segundo tipo são os traders institucionais que especulam sobre os preços das commodities puramente para ganho pessoal. Como os corretores (brokers) de trading online como o ThinkMarkets não oferecem uma troca física de ativos, focaremos no trading especulativo neste artigo.</p> <h2>Contratos futuros de commodities vs CFDs de commodities</h2> <p>As commodities podem ser negociadas no mercado à vista, o que significa que você recebe a entrega física do produto. Mas isso é impraticável e custoso, pois você precisa armazenar o item com segurança.</p> <p>Se você está apenas interessado em especular sobre a mudança de preço de uma commodity, então uma alternativa à compra &quot;à vista&quot; é comprar no mercado futuro. Suponha que você compre um contrato futuro com vencimento em três meses. Se o preço do contrato subir em qualquer momento durante este período, você terá lucro e a opção de vendê-lo antes que se converta em uma transação à vista ao expirar. Por outro lado, se o preço cair, você também pode optar por vender com prejuízo para evitar mais perdas potenciais antes do vencimento do contrato.</p> <p>Um CFD de commodity é um contrato entre um corretor de varejo e um cliente que segue os movimentos de preço do futuro subjacente. O benefício de um CFD de commodity é que ele oferece alavancagem, é mais barato para negociar e você também pode negociar em tamanhos menores. A desvantagem é que os CFDs não são listados em uma bolsa, como os futuros, o que os torna menos transparentes. Ainda assim, é a forma mais popular para os traders de varejo negociarem nos mercados. Com os CFDs, não há expectativa de receber a commodity física, e o contrato futuro é encerrado pouco antes de se tornar uma transação à vista.</p> <h2>Como negociar commodities com CFDs</h2> <p>Um CFD é um dos derivativos mais populares no mundo do trading. Traders geralmente são atraídos pela boa oferta que o trading de CFDs oferece: especulação sobre os movimentos de preço de uma commodity sem comprá-la. Se você não está familiarizado com o conceito de trading de CFDs, detalhamos tudo em nosso <a href="/en/trading-academy/cfds/what-are-cfds">Guia para Iniciantes de trading de CFDs</a>.</p> <p>Em poucas palavras, CFDs acompanham os movimentos de preço em tempo real de um ativo subjacente, seja o preço atual de um instrumento ou seu contrato futuro. Vamos ver como funciona em um exemplo de negociação de petróleo Brent.</p> <h3>Posição longa</h3> <p>Suponhamos que o preço atual do BRENT seja USD 85, e sua pesquisa indica que seu preço subirá. Você abre uma negociação longa (compra), e o preço aumenta para USD 95. Neste caso, você lucra com a diferença de preço. Se sua previsão estiver incorreta e o preço cair para USD 75, você incorrerá em uma perda.</p> <img src="/getmedia/6484b507-a8f7-4db8-9744-c01fbd553de3/article-how-to-trade-commodities-long.webp" /> <h3>Posição curta</h3> <p>Se sua pesquisa indicar que o preço vai cair, você abre uma negociação na direção oposta, ou seja, uma posição curta (venda). Se sua previsão estiver correta e o preço cair para USD 75, a diferença de preço é seu lucro. Se o mercado se mover na direção oposta e chegar a USD 95, a diferença de preço se torna sua perda.</p> <img src="/getmedia/433f3338-d9c8-480d-9e97-1cd80cfc9eaa/article-how-to-trade-commodities-short.webp" /> <p>Agora vamos ver como você pode calcular seu lucro ou perda nesses exemplos de trading.</p> <h3>Lotes</h3> <p>Um lote representa um tamanho de contrato no trading, que depende do ativo subjacente que este contrato acompanha. Um lote padrão tem um número definido de unidades deste ativo. Por exemplo, no forex, são unidades de moeda, e no mercado de ações, é o número de ações.</p> <p>O mercado de commodities não tem uma medida padronizada de unidades, pois todas as commodities são diferentes em forma e tipo. Para gás natural, por exemplo, um lote significa 1.000 Btu (pés cúbicos). Para ouro - 100 onças (cerca de 2,83 kg). Para BRENT e WTI - 100 barris. No nosso exemplo de negociação acima, o tamanho do contrato é de 0,1 lote.</p> <p>Você pode encontrar mais detalhes sobre cada instrumento em nossa página de <a href="/en/contract-specifications">Especificações do Contrato</a>.</p> <p>Agora que você conhece o valor do tick e os lotes, vamos ver como podemos calcular o lucro em nosso primeiro exemplo, onde compramos BRENT. Temos os seguintes dados:</p> <ul> <li>Preço de entrada: USD 85</li> <li>Saída: USD 95</li> <li>Valor do tick: 0,01 = USD 1</li> </ul> <p>Aqui está a fórmula que você pode usar:</p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold">(Diferença de preço / tamanho do tick) &times; tamanho do contrato = Lucro/Prejuízo em USD</p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold">(USD 95 - USD 85 = USD 10) / 0,01 &times; 0,1 = USD 100</p> <p>Outra coisa importante a entender é que o trading de CFDs é alavancado, então quando você abre uma negociação a USD 85, você não precisa pagar o valor total.</p> <h3>Alavancagem</h3> <p>Alavancagem é o processo de usar fundos emprestados de um corretor para abrir negociações de um tamanho maior do que seu capital inicial permite. Para usar esses fundos, os traders são obrigados a depositar uma pequena margem.</p> <p>Com a ThinkMarkets, você pode negociar petróleo Brent com uma alavancagem de 100:1. Isso significa que você só precisa depositar 1/100 do valor da negociação:</p> <img src="/getmedia/f6de5f4b-a76d-4610-8603-6c196cfd1d05/article-how-to-trade-commodities-leverage.webp" /> <p>É crucial entender que mesmo que seu capital seja muito menor do que o valor real da negociação, a alavancagem multiplica seu lucro e perda.</p> <p>Quando seu capital é USD 8,5 em vez do valor total de USD 85, em uma negociação bem-sucedida, seu lucro é multiplicado e ainda seria USD 100, um valor maior do que seu capital inicial. No entanto, se sua negociação estiver perdendo, a perda também será maior do que seu capital. Por isso, usar ferramentas de gerenciamento de risco como stop loss e take profit ao negociar CFDs é crucial.</p> <p>Isso resume os termos básicos que um trader precisa entender antes de começar a negociar commodities. Em nosso próximo artigo, &quot;O que afeta os preços das commodities?&quot;, explicaremos as forças motrizes por trás dos preços das commodities para ajudá-lo a identificar oportunidades de trading e entender se você deve escolher uma negociação longa ou curta.</p>

<p>O mercado de commodities é o mercado financeiro mais antigo da história. Milhares de anos atrás, antes da invenção do papel-moeda como meio de troca unificado, as pessoas costumavam trocar commodities, como colheitas ou gado. Posteriormente, em muitas partes do mundo começaram a usar moedas feitas de vários metais como forma de pagamento. Mesmo com a criação das moedas modernas, a dependência das commodities &ndash; especialmente o ouro &ndash; continuou através do padrão-ouro. Esse mecanismo determinava o valor de uma moeda com base em um preço fixo do ouro até a década de 1970. Ele foi abandonado para permitir o ajuste das moedas ao crescimento econômico e proporcionar mais flexibilidade na regulação de outros indicadores econômicos, como as taxas de juros. No entanto, o ouro, juntamente com outras commodities, continuou a ser uma parte importante dos mercados financeiros.</p> &nbsp; <p>As origens dos mercados de commodities remontam à necessidade dos produtores agrícolas de gerenciar riscos e garantir um preço de venda para seus produtos antes da colheita. Isso levou ao desenvolvimento de contratos a termo e futuros. Um dos primeiros exemplos desse sistema foi a Dojima Rice Exchange (Bolsa de Arroz de Dojima), no Japão, estabelecida no século XVII.</p> &nbsp; <p>Neste artigo, focaremos no mercado de commodities, explicaremos de que se tratam realmente, quais são as mais populares entre os traders e por que o trading de commodities pode ser benéfico para sua estratégia. Se você quiser saber mais sobre o mercado de ações, confira nossos artigos sobre <a href="/en/trading-academy/stocks/what-are-stocks">ações</a> e <a href="/en/trading-academy/indices/what-is-a-stock-market-index">índices</a></p> <h2>O que são commodities?</h2> <p>As commodities são matérias-primas que podem ser extraídas, cultivadas ou processadas. Essas matérias-primas geralmente são divididas em hard commodities (commodities duras) e soft commodities (commodities leves).</p> &nbsp; <p>As hard commodities incluem recursos naturais, como metais preciosos (ouro, prata e outros) e energia (petróleo e gás), usados na fabricação de produtos acabados ou na geração de energia.</p> &nbsp; <p>As soft commodities incluem produtos agrícolas prontos para a produção de alimentos ou materiais em sua forma final &ndash; trigo, café, gado, etc.</p> <br /> <img alt="" src="/getmedia/ed861ada-ea29-42e2-a541-428f1a0154e4/article-what-are-commodities-diagram.webp" /> <p>&nbsp;</p> <p>As hard commodities costumam ser mais populares entre os traders devido à sua maior durabilidade e menor dependência de condições climáticas.</p> <h2>As 4 commodities mais populares para trading</h2> <ol> <li><strong>Petróleo bruto Brent (BRENT)</strong> <ul> <li>O petróleo Brent é uma das commodities mais negociadas no mundo. Ele é extraído do Mar do Norte, no norte da Europa, e geralmente usado para produzir diesel e gasolina. O preço do Brent é ligeiramente diferente do petróleo bruto dos EUA (WTI) devido a limitações de exportação do WTI e às diferenças de tipos e qualidade do petróleo. O Brent também é considerado mais influente globalmente devido à sua proximidade com a Europa, África e Ásia. Produtores de petróleo do Oriente Médio também utilizam o Brent como referência ao definir seus preços.</li> </ul> </li> <li><strong>Petróleo bruto dos EUA (WTI)</strong> <ul> <li>O petróleo bruto dos EUA, também chamado de West Texas Intermediate, é extraído nos Estados Unidos, principalmente no Texas. O WTI possui menor teor de enxofre do que o Brent, o que facilita e barateia o refinamento. No entanto, sua localização geográfica torna o transporte internacional mais complicado. O WTI é geralmente usado para os mesmos fins que o Brent. Portanto, apesar de pequenas diferenças, seus preços são geralmente muito correlacionados.</li> </ul> </li> <li><strong>Gás Natural (NGAS)</strong> <ul> <li>O gás natural é uma fonte de energia importante usada para aquecimento, cozimento e geração de eletricidade. Muitas vezes é encontrado nas mesmas áreas que o petróleo. Porém, ao contrário do petróleo, o gás emite menos poluentes quando queimado, o que o torna uma fonte de energia mais limpa e versátil, podendo ser usado como combustível para diversas máquinas em comparação com produtos derivados de petróleo.</li> </ul> </li> <li><strong>Ouro (XAUUSD)</strong> <ul> <li>O ouro dispensa apresentações. Há séculos, o metal amarelo tem sido usado como moeda, instrumento de investimento e hedge contra a volatilidade das moedas. O ouro é extraído em diversos países, sendo China, Rússia e Austrália os maiores exportadores. As principais aplicações do ouro hoje em dia são jóias, componentes eletrônicos e reservas monetárias, já que muitos governos mantêm reservas de ouro em seus bancos centrais como indicador de saúde financeira.</li> </ul> </li> </ol> <h2>O que é o mercado de commodities?</h2> <p>O mercado de commodities é um mercado financeiro centralizado que oferece a produtores e consumidores de várias commodities acesso aos serviços uns dos outros. Assim como o mercado de ações, o mercado de commodities é composto por dezenas de bolsas de commodities em todo o mundo, conectadas eletronicamente.</p> &nbsp; <p>A diferença entre uma bolsa de commodities e uma bolsa de valores é bastante óbvia: a primeira negocia commodities, enquanto a segunda negocia títulos.</p> <h2>Quais são os benefícios de fazer trading no mercado de commodities?</h2> <ul> <li><strong>Diversificação</strong><br /> Os instrumentos de commodities podem trazer vantagens para qualquer portfólio de trading, já que oferecem uma grande diversificação. Muitas commodities são inversamente correlacionadas com outros mercados financeiros, o que significa que se movem em direções opostas, apresentando várias oportunidades de trading.</li> </ul> <ul> <li><strong>Proteção contra a inflação</strong><br /> Traders e investidores têm usado commodities, especialmente o ouro, como ativos de refúgio e proteção contra a desvalorização das moedas por anos. Em tempos de alta inflação, torna-se mais caro comprar commodities, e seus preços geralmente começam a subir, atraindo muitos traders.</li> </ul> <ul> <li><strong>Demanda constante</strong><br /> Independentemente do estado da economia global, as commodities estão sempre em demanda. As pessoas sempre precisam de energia e alimentos. Mesmo quando o petróleo e o gás forem substituídos por energias limpas e renováveis, e os metais preciosos se esgotarem, a necessidade por produtos agrícolas continuará, garantindo uma demanda constante.</li> </ul>