ARمقالات (2)
ما هو تداول العقود الآجلة ؟
<p><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">غالبا ما يلعب تداول العقود الآجلة دورا مهما في العديد من استراتيجيات التداول. والذي قد يبدو مفهوما معقدا للمبتدئين فهو يساعد المتداولين المخضرمين على تنويع محافظهم بطريقة جديدة. في هذه المقالة، سنشرح ما هي العقود الآجلة، وكيف يمكن أن تفيدك وكيف يمكنك تداولها مع ThinkMarkets.</span></span></span></span></span></span></p> <h2><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">ما هي العقود الآجلة؟</span></span></span></span></span></span></h2> <p><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">العقود الآجلة هي عقود مشتقة بين المشتري والبائع لتبادل أصل أساسي في تاريخ مستقبلي محدد بسعر ثابت. هذا يعني أن المشتري له الحق في الشراء ، والبائع ملزم بالبيع. يتم تداول هذه العقود في بورصة العقود الآجلة المحلية أو العالمية الخاصة بها ، والتي تحكمها هيئات تنظيمية مثل لجنة تداول السلع الآجلة وتعمل بشكل مشابه للبورصة العادية.</span></span></span></span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">الأصول المالية الأساسية الأكثر شيوعا في تداول العقود الآجلة هي السلع (العقود الآجلة للسلع) والمؤشرات (العقود الآجلة المالية). تحظى العقود الآجلة بشعبية خاصة بين </span><span lang="AR-EG" style="font-family:"Arial",sans-serif">المنتجين في</span><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif"> الزراعة والطاقة ، مما يسمح لهم بتثبيت وتأمين السعر المستقبلي لسلعهم. على الجانب الآخر من الصفقة عادة ما يكون كبار المستهلكين ، مثل شركات النقل وتجهيز الأغذية ، لأنهم مهتمون بنفس القدر بسعر ثابت ، على أمل أن يكون في صالحهم.</span></span></span></span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">إلى جانب المشاركين المهتمين بالتبادل المادي الفعلي لسلعة أساسية، يوجد في سوق العقود الآجلة أيضا متداولون مضاربون مهتمون فقط بالتسوية النقدية ولا يسعون إلى تلقي أو امتلاك الأصول الأساسية.</span></span></span></span></span></span></p> <h2><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">كيف تعمل العقود الآجلة؟</span></span></span></span></span></span></h2> <p><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">عادة ما تتبع العقود الآجلة سعر الأصل المالي الأساسي عن كثب. على سبيل المثال ، إليك مخطط أسعار مؤشر ستاندرد آند بورز SPX 500 (على اليسار) والعقود الآجلة لمؤشر SPX (على اليمين):</span></span></span></span></span></span><br /> <br /> <br /> <img alt="Picture1-1" src="/getmedia/cb706f28-6941-48c5-9f56-4e4e21a78a9b/WTF_IMG_1.webp" style="display: flex; margin: 20px auto;" title="Picture1-1.png" /><br /> <br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">كما ترون ، فإن تحركات الأسعار متطابقة تقريبا. يحدث هذا لأن سعر العقود الآجلة هو في الأساس تكهنات للمتداولين بناء على سعر السوق الحالي (الفوري). قد يبدو الأمر مألوفا جدا لك إذا كنت تعرف كيفية عمل تداول عقود الفروقات. تداول العقود الآجلة وعقود الفروقات متشابهة جدا بالفعل. ومع ذلك ، هناك أيضا اختلافات كبيرة.</span></span></span></span></span></span></p> <h3><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">العقود الآجلة مقابل عقود الفروقات</span></span></span></span></span></span></h3> <p><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">من الممكن التداول في بورصات العقود الآجلة مباشرة </span><span lang="AR-EG" style="font-family:"Arial",sans-serif">وتداول ا</span><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">لسلع. ومع ذلك، فإن فتح حساب تداول العقود الآجلة أكثر تعقيدا، وتكاليف التداول أعلى، وكذلك متطلبات الهامش. بدلا من ذلك ، سيختار المتداول التقليدي تداول عقود الفروقات ، حيث تتبع عقود الفروقات العقود الآجلة الأساسية ولكنها تتجنب بعض التعقيدات. </span></span></span></span></span></span><br /> <br /> <br /> <img alt="Image2" src="/getmedia/63fa0502-e729-4795-bdcf-3066a09225d2/WTF_IMG_2.webp" style="display: flex; width: 532px; height: 319px; margin: 20px auto;" title="Image2-1.png" /></p> <h3><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-EG" style="font-family:"Arial",sans-serif">الاختلافات بين</span><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif"> العقود الآجلة وعقود الفروقات</span></span></span></span></span></span></h3> <p><br /> <strong><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">حجم العقد</span></span></span></span></span></span></strong><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">لتسهيل تداول العقود الآجلة، يتم توحيد كل عقد إلى كمية محددة تعرف باسم اللوت. على سبيل المثال، العقود الآجلة القياسية للنفط، مثل خام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك التجارية </span>NYMEX<span style="font-family:"Arial",sans-serif"> ، هي 1000 برميل، في حين أن العقود الآجلة القياسية للذهب في كومكس هي 100 أوقية. سيقوم وسطاء عقود الفروقات بإنشاء "اللوت" الخاص بهم ، وعادة ما يكون أصغر من لوت البورصة للسماح للمستثمرين الذين لديهم كمية صغيرة من رأس المال بالوصول إلى الأسواق.</span></span></span></span></span></span><br /> <br /> <br /> <strong><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">تاريخ انتهاء الصلاحية</span></span></span></span></span></span></strong><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">العقود الآجلة لها دائما تاريخ انتهاء صلاحية. عند انتهاء الصلاحية، يتم إغلاق العقد الآجل، و</span><span lang="AR-EG" style="font-family:"Arial",sans-serif">تتسلم </span><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">السلعة أو تحتاج إلى توريدها إذا كنت بائع. عادة ما يتم إغلاق عقد الفروقات قبل تاريخ انتهاء الصلاحية مباشرة لتجنب استلام المنتج ، ولكن هذا يعني أيضا تحقيق ربح أو خسارة في التداول. لا توجد رسوم إضافية للاحتفاظ بعقد آجل مفتوح حتى تاريخ انتهاء صلاحيته. مع عقود الفروقات ، يتم فرض رسوم تبييت ثابتة على المتداولين للاحتفاظ بصفقاتهم مفتوحة لأكثر من يوم.</span></span></span></span></span></span><br /> <br /> <strong><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">مجموعة من الأسواق</span></span></span></span></span></span></strong><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">يتم تداول العقود الآجلة في الغالب على السلع والمؤشرات. يمكن تداول الأسواق الأخرى بالعقود الآجلة أيضًا، ولكنها لا تحظى بشعبية كبيرة، ونتيجة لذلك، فهي أقل سيولة. يتم تداول عقود الفروقات على نطاق واسع في أي سوق - الفوركس والمؤشرات والسلع والعملات المشفرة والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة وحتى العقود الآجلة نفسها.</span></span></span></span></span></span></p> <h2><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">تداول العقود الآجلة مع عقود الفروقات</span></span></span></span></span></span></h2> <p><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">كما أوضحنا، فإن كل من العقود الآجلة وعقود الفروقات هي عقود مشتقة، حيث يتتبع الأول توقعات الأسعار المستقبلية ضمن إطار زمني محدد، ويتتبع الأخير سعر المستقبل. ويتحرك هذان السعران بشكل مستقل، على الرغم من التماسك.</span></span></span></span></span></span></p> <h2><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">لماذا تتداول العقود الآجلة بنظام عقود الفروقات؟</span></span></span></span></span></span></h2> <h3><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">لا يوجد تبادل مادي مطلوب</span></span></span></span></span></span></h3> <p><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">في تداول العقود الآجلة العادية، يلتزم المشترون والبائعون بتبادل الأصل الأساسي عند انتهاء العقد أو تسوية (إغلاق) العقد قبل انتهاء صلاحيته لمنعه. تداول العقود الآجلة مع عقود الفروقات لا يعني أي ملكية.</span></span></span></span></span></span></p> <h3><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">لا توجد رسوم لتبييت الصفقات</span></span></span></span></span></span></h3> <p><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">على عكس عقود الفروقات في جميع الأسواق المالية الأخرى، لا تحتوي عقود فروقات العقود الآجلة على رسوم لتبييت الصفقات ويمكن أن تظل مفتوحة طوال مدة العقد دون أي رسوم لتبييت الصفقات لأكثر من يوم.</span></span></span></span></span></span></p> <h3><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">لا توجد رسوم خفية</span></span></span></span></span></span></h3> <p><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">عادة ما يأتي تداول العقود الآجلة مع عمولة أو تبادل أو رسوم تنظيمية أو تأمين يحددها الوسيط. عندما تتداول عقود فروقات العقود الآجلة مع ThinkMarkets، لا توجد رسوم إضافية.</span></span></span></span></span></span></p> <h3><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">التحوط</span></span></span></span></span></span></h3> <p><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">يمكن أن تكون عقود الفروقات على العقود الآجلة أداة ممتازة لتقليل مخاطر صفقات عقود الفروقات على الأدوات المالية الأخرى. على سبيل المثال، إذا كان لديك صفقة عقود فروقات غير ناجحة على مؤشر ستاندرد آند بورز SPX500، يمكنك فتح صفقة في الاتجاه المعاكس على العقد الآجل لمؤشر ستاندرد آند بورز SPX 500.</span></span></span></span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">ضع في اعتبارك أن العقود الآجلة لأي أداة مالية لها رموز خاصة بها. عندما تتداول عقد مقابل الفروقات على مؤشر ستاندرد آند بورز </span>S&P 500<span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">، يكون رمز المؤشر هو </span>SPX 500<span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">، وعندما تتداول عقد فروقات على عقد آجل لمؤشر ستاندرد آند بورز </span>S&P 500<span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">، يكون رمز المؤشر هو </span>ES*3<span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">. قد يختلف هذا من وسيط لآخر. قم بمراجعة <a href="/ar/contract-specifications">صفحة مواصفات العقود</a> الخاصة بنا لرؤية رموز المؤشرات للعقود الآجلة التي تقدمها </span>ThinkMarkets<span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">، بالإضافة إلى أحجام العقود الخاصة بها والرافعة المالية وتواريخ انتهاء الصلاحية.</span></span></span></span></span></span></p> <h2><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">كيفية تداول العقود الآجلة مع عقود الفروقات</span></span></span></span></span></span></h2> <p><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">عندما تتداول العقود الآجلة مع عقود الفروقات، كل ما عليك فعله هو التنبؤ باتجاه حركة سعر العقود الآجلة وفتح صفقة شراء أو بيع وفقا لذلك. دعونا نرى كيف يعمل على مثال العقود الآجلة SPX 500 (ES * 3) ، حيث يتم تداوله عند 4140 دولارا أمريكيا في لحظة كتابة هذا التقرير.</span></span></span></span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">إذا كنت تعتقد أن السعر سيرتفع ، فإنك تفتح صفقة طويلة (صفقة شراء). إذا كان توقعك صحيحا وتحرك السعر إلى 4150 دولارا أمريكيا ، فستحصل على ربح قدره 10 دولارات أمريكية. إذا تحرك السعر عكس توقعاتك وانخفض إلى 4130 دولارا أمريكيا ، فإنك تحصل على خسارة قدرها 10 دولارات أمريكية.</span></span></span></span></span></span><br /> <br /> <br /> <img alt="Image3" src="/getmedia/ae80043b-40be-44e0-990a-52d7188ee4ef/WTF_IMG_3.webp" style="display: flex; width: 552px; height: 368px; margin: 20px auto;" title="Image3-1.png" /><br /> <br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">إذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض ، فإنك تفتح صفقة قصيرة (صفقة بيع). إذا انخفض السعر إلى 4130 دولارا أمريكيا ، فستحصل على ربح قدره 10 دولارات أمريكية. إذا ارتفع إلى 4,150 دولارا أمريكيا بدلا من ذلك ، فإن 10 دولارات أمريكية هي خسارتك.</span></span></span></span></span></span><br /> <br /> <br /> <img alt="Image4" src="/getmedia/c0c2687a-db42-4133-86aa-510fe788a759/WTF_IMG_4.webp" style="display: flex; width: 552px; height: 368px; margin: 20px auto;" title="Image4-1.png" /><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">من المهم جدا أن نتذكر أن كلا من العقود الآجلة وعقود الفروقات يتم تداولها برافعة مالية. ومن ثم فإن عقود فروقات العقود الآجلة هي أدوات مالية ذات رافعة مالية أيضا.</span></span></span></span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">هذا يعني أنه لفتح الصفقة التي وضحناها أعلاه ، ما عليك سوى وضع مبلغ الهامش بدلا من المبلغ الكامل وهو 4,140 دولارا أمريكيا. وهذا يعني أيضا أن ربحك المحتمل (وكذلك الخسارة المحتملة) سيتضاعف. لهذا السبب من الضروري استخدام </span></span></span></span></span></span><a href="/ar/trading-academy/cfds/risk-management-tools-in-cfd-trading">أدوات إدارة المخاطر</a><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif"> ، مثل وقف الخسارة وجني الأرباح لمنع خسائر أكبر من المتوقع أو تأمين الأرباح.</span></span></span></span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif">إذا لم تكن متأكدا من كيفية استخدامها أو ترغب فقط في تحسين مهاراتك في تداول العقود الآجلة ، فابدأ وقم بفتح </span></span></span></span></span></span><a href="/ar/demo-account">حساب تجريبي</a><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif"> على منصة التداول المملوكة لشركة ThinkMarkets ، وهى منصة ThinkTrader ، حيث يمكنك ممارسة التداول بأموال وهمية في بيئة تحاكي السوق خالية من المخاطر.</span></span></span></span></span></span></p>
كيفية تداول عقود فروقات العقود الآجلة كالمحترفين
<p><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">يمكن أن يكون تداول </span><span lang="AR-EG" style="font-family:Almarai">عقود فروقات العقود الآجلة</span><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai"> (CFDs) وسيلة فعالة للغاية للمتداولين ذوي الخبرة لتنويع محافظهم الاستثمارية وإدارة المخاطر والاستفادة من الاستراتيجيات المتقدمة لتحقيق نتائج أفضل.</span></span></span></span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">على عكس الأدوات المالية الأخرى، تسمح عقود فروقات العقود الآجلة للمتداولين بالاستفادة من تحركات الأسعار دون امتلاك الأصل الأساسي، مما يوفر وسيلة مرنة ويمكن الوصول إليها للمضاربة.</span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"> </span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">تستكشف هذه المقالة استراتيجيات تداول عقود فروقات العقود الآجلة متقدمة وتقنيات تحليل السوق وتكتيكات إدارة المخاطر التي تستهدف المتداولين ذوي الخبرة.</span></span></span></span></span></span></p> <h2><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">فهم عقود فروقات العقود الآجلة: ملخص سريع</span></b></span></span></span></span></span></h2> <p><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">قبل التعمق في الاستراتيجيات المتقدمة، من الضروري أن نلخص بإيجاز ماهية عقود فروقات العقود الآجلة وكيف تعمل.</span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"> </span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">تمثل عقود فروقات العقود الآجلة اتفاق لتبادل الفرق في سعر العقد الآجل من وقت فتح الصفقة إلى وقت إغلاقها، دون امتلاك الأصل الأساسي.</span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"> </span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">من خلال تداول عقود الفروقات، يمكن للمتداولين ذوي الخبرة الاستفادة من تقلبات الأسعار في العديد من الأصول المالية – مثل أسواق المؤشرات والسلع والعملات المشفرة - دون تعقيدات أسواق العقود الآجلة التقليدية، مثل إجراءات التسوية أو تواريخ انتهاء الصلاحية.</span></span></span></span></span></span></p> <h2><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">الاستفادة من تحليل السوق لتداول عقود فروقات العقود الآجلة</span></b></span></span></span></span></span></h2> <p><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">يتطلب تداول عقود فروقات العقود الآجلة فهما متطورا لتحليل السوق. وهذا يشمل كلا من التحليل الأساسي والفني، فضلا عن القدرة على دمج أشكال متعددة من التحليل لتشكيل استراتيجية تداول شاملة.</span></span></span></span></span></span></p> <h3><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">1. التحليل الأساسي</span></b></span></span></span></span></span></h3> <p><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">يتضمن التحليل الأساسي لعقود الفروقات الآجلة مراقبة مؤشرات الاقتصاد الكلي والأحداث الجيوسياسية والأخبار الخاصة بالسوق التي قد تؤثر على أسعار الأصول المالية.</span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"> </span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة ، من الضروري البقاء على اطلاع بسياسات البنك المركزي ، وإصدارات البيانات الاقتصادية مثل التضخم وأرقام التوظيف ، والاتجاهات الأوسع التي تؤثر على الأصل المالي الذي تتداوله.</span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"> </span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">أحد الجوانب الحاسمة للتحليل الأساسي المتقدم هو فهم الترابط بين الأسواق. على سبيل المثال، يمكن أن يؤثر سعر العقود الآجلة للنفط الخام بشكل مباشر على عملات الدول المنتجة للنفط، مثل الدولار الكندي. يمكن أن يساعد التعرف على هذه الارتباطات المتداولين على توقع تحولات السوق والاستفادة من عدم كفاءة الأسعار.</span></span></span></span></span></span></p> <h3><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">2. التحليل الفني</span></b></span></span></span></span></span></h3> <p><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">في حين أن معظم المتداولين على دراية بالمؤشرات الفنية الشائعة، فإن تداول عقود فروقات العقود الآجلة المتقدمة ينطوي على استخدام تقنيات متعددة الطبقات. غالبا ما يستخدم المتداولون المتمرسون أدوات فنية متقدمة ، مثل:</span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"> </span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">تصحيحات فيبوناتشي:</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai"> تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية حيث يمكن أن تحدث انعكاسات محتملة للأسعار. هذا مفيد في التقاط نقاط التحول في سوق العقود الآجلة شديدة التقلب.</span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"> </span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">سحابة إيشيموكو</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">: مؤشر الكل في واحد يساعد في تحديد الاتجاهات والزخم ومناطق الدعم / المقاومة ، مما يعطي صورة شاملة لظروف السوق في لمحة.</span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"> </span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">تحليل الحجم: </span></b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">تحليل بيانات الحجم التاريخية لفهم مقدار نشاط التداول الذي حدث عند مستويات أسعار محددة ، مما يساعد على تحديد مناطق التراكم والتوزيع.</span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"> </span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">تباعد مؤشر القوة النسبية (RSI):</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai"> استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد الاختلافات بين حركة السعر والمؤشر، مما يشير إلى الانعكاسات المحتملة. يمكن أن تكون الاختلافات إشارات قوية عند دمجها مع مؤشرات أخرى لتأكيد الصفقات.</span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"> </span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">Parabolic SAR:</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai"> يستخدم هذا المؤشر لتحديد الانعكاسات المحتملة في السوق وتحديد مستويات الإيقاف المتحرك. غالبا ما يستخدم المتداولون المتمرسون Parabolic SAR في الأسواق ذات الاتجاه لتحسين توقيت خروجهم.</span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"> </span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">مؤشر متوسط الاتجاه (ADX):</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai"> يساعد مؤشر ADX في تحديد قوة الاتجاه. يشير ارتفاع مؤشر ADX إلى اتجاه قوي، بينما يشير مؤشر ADX الهابط إلى ضعف الزخم. يمكن أن يكون هذا مفيدا بشكل خاص عند استخدامه مع استراتيجيات تتبع الاتجاه.</span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"> </span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">قنوات Donchian:</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai"> تساعد هذه القنوات في تحديد الاختراقات من خلال تحديد أعلى قمة وأدنى قاع خلال فترة معينة. تعد قنوات Donchian مفيدة بشكل خاص لمتداولي الاختراق الذين يهدفون إلى التقاط تحركات الأسعار القوية.</span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"> </span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">يجب أن يكون المتداولون ذوو الخبرة بارعين أيضا في استخدام أطر زمنية متعددة لتحليل الاتجاهات.</span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"> </span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">يتيح لك هذا النهج تحديد كل من الاتجاه الأكبر على الرسم البياني اليومي أو الأسبوعي والتفاصيل الدقيقة على الرسم البياني اليومي ، مما يوفر نظرة ثاقبة أكبر لطبيعة حركة السوق.</span></span></span></span></span></span></p> <h2><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">استراتيجيات متقدمة لتداول عقود فروقات العقود الآجلة</span></b></span></span></span></span></span></h2> <h3><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">1. استراتيجية تداول الأزواج</span></b></span></span></span></span></span></h3> <p><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">تداول الأزواج هو استراتيجية محايدة للسوق تتضمن فتح صفقات شراء وبيع في العقود الآجلة المرتبطة للاستفادة من اختلافات الأسعار. تعمل هذه الاستراتيجية بشكل جيد بشكل خاص في العقود الآجلة للسلع شديدة الارتباط ، مثل خام برنت ونفط خام غرب تكساس الوسيط ، أو مؤشرات الأسهم مثل NASDAQ و S&P 500.</span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"> </span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">يستخدم المتداولون المتمرسون الأدوات الإحصائية لقياس العلاقة بين أصلين ، ويبحثون عن الاختلافات التي يمكن أن تقدم فرصا للتداول. يكمن مفتاح تداول الأزواج الناجح في الحفاظ على التوازن. عندما يكون أداء أحد الأصول ضعيفا مقارنة بنظيره ، يمكن للمتداولين الاستفادة من خلال اتخاذ صفقات متعارضة وجني فوائد العائد إلى الارتباط.</span></span></span></span></span></span></p> <h3><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">2. تداول السبريد</span></b></span></span></span></span></span></h3> <p><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">تداول السبريد هو استراتيجية متقدمة تتضمن الشراء والبيع في وقت واحد لعقدين آجلين مختلفين، عادة للاستفادة من التغييرات في السبريد بين الاثنين.</span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"> </span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">هناك العديد من الاختلافات ، مثل فروقات التقويم (عقود شراء وبيع نفس الأصل المالي مع تواريخ انتهاء صلاحية مختلفة) وفروقات الأسعار بين السلع (تداول السلع ذات الصلة ، مثل الذرة وفول الصويا).</span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"> </span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">الهدف من تداول السبريد هو الاستفادة من التغيرات في فروقات الأسعار بدلا من تحركات الأسعار الصريحة. يمكن أن يقلل هذا النهج من التعرض لتقلبات السوق بشكل عام، مما يجعله طريقة منخفضة المخاطر، ولكنها فعالة، لمتداولي عقود فروقات العقود الآجلة ذوي الخبرة.</span></span></span></span></span></span></p> <h3><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">3. التحوط من الصفقات الحالية</span></b></span></span></span></span></span></h3> <p><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">التحوط هو ممارسة أساسية للمتداولين ذوي الخبرة ، خاصة عند إدارة محافظ أكبر أو التعرض للأصول المتقلبة.</span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"> </span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">توفر عقود فروقات العقود الآجلة طريقة مرنة وفعالة من حيث التكلفة للتحوط من المخاطر. على سبيل المثال، إذا كنت تحتفظ بصفقة كبيرة في العقود الآجلة للنفط الخام، فيمكنك استخدام صفقة بيع من نوع عقود الفروقات CFD للحماية من مخاطر الهبوط، مما يقلل من خسارتك إذا انخفضت الأسعار.</span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"> </span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">عند التحوط ، يجب على المتداولين توخي الحذر بشأن حجم صفقات عقود الفروقات الخاصة بهم بالنسبة للأصل المالي الذي يتم التحوط له. يضمن الحجم المناسب أن التحوط يحمي من تحركات السوق السلبية دون التضحية بالكثير من الاتجاه الصعودي المحتمل.</span></span></span></span></span></span></p> <h3><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">4. استراتيجيات متابعة الاتجاه والاختراق</span></b></span></span></span></span></span></h3> <p><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">يتضمن اتباع الاتجاه تحديد الاتجاه الحالي وفتح الصفقات في اتجاه هذا الترند "الاتجاه" ، بينما تركز استراتيجيات الاختراق على تحركات الأسعار بعد مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية.</span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"> </span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">الحيلة للمتداولين ذوي الخبرة هي استخدام إشارات تأكيد متعددة قبل الدخول في صفقة ، مثل الجمع بين تباعد وتقارب المتوسط المتحرك (MACD) مع مؤشر متوسط الاتجاه (ADX) لتحديد قوة الاتجاه.</span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"> </span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">قد يستخدم متداولو الاختراق أيضا أدوات مثل Bollinger Bands لتحديد فترات التقلبات المنخفضة التي تسبق عادة الاختراق ، مما يسمح بنقاط دخول دقيقة.</span></span></span></span></span></span></p> <h2><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">تقنيات إدارة المخاطر للمتداولين ذوي الخبرة</span></b></span></span></span></span></span></h2> <p><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">تصبح إدارة المخاطر أكثر أهمية عند استخدام استراتيجيات متقدمة في تداول عقود فروقات العقود الآجلة. بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة ، تتضمن إدارة المخاطر أكثر من مجرد استخدام وقف الخسائر - فهي تتطلب نهجا متكاملا.</span></span></span></span></span></span></p> <h3><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">1. حجم الصفقة وإدارة الرافعة المالية</span></b></span></span></span></span></span></h3> <p><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">عقود فروقات العقود الآجلة هي منتجات ذات رافعة مالية بطبيعتها، ويمكن لهذه الرافعة المالية تضخيم الأرباح والخسائر بشكل كبير. يعد تحديد حجم الصفقة - حساب المبلغ الصحيح للمخاطرة بناء على حجم حسابك وتحمل المخاطر - أمرا بالغ الأهمية. يجب ألا يخاطر المتداولون أبدا بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مال تداولهم في أي صفقة واحدة. يمكن أن يساعد استخدام نسبة ثابتة للرافعة المالية ، مثل الرافعة المالية 2: 1 في الأسواق المتقلبة ، في منع الخسائر غير المتوقعة.</span></span></span></span></span></span></p> <h3><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">2. وقف الخسارة المتحرك وجني الأرباح</span></b></span></span></span></span></span></h3> <p><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">بدلا من مستويات وقف الخسائر الثابتة وجني الأرباح ، قد يستخدم المتداولون المتمرسون وقف الخسارة المتحرك الذي يتم تعديله بناء على تقلبات السوق. يمكن أن يساعد مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) في تحديد مدى وضع وقف الخسارة عن طريق قياس تقلب الأصل. يسمح النهج المتحرك بمزيد من المرونة ويمنع إيقاف الصفقات بسبب تقلبات الأسعار العادية.</span></span></span></span></span></span></p> <h3><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">3. إدارة التنويع والارتباط</span></b></span></span></span></span></span></h3> <p><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">يمكن أن يساعد التنويع في أسواق أو فئات أصول مالية متعددة المتداولين ذوي الخبرة على إدارة التعرض بفعالية. ومع ذلك ، من الضروري أيضا فهم الارتباطات داخل صفقاتك. على سبيل المثال، قد يؤدي الشراء على العديد من عقود الفروقات المرتبطة بالنفط إلى زيادة المخاطر إذا تحركت جميع الصفقات بشكل سلبي بسبب التطور الجيوسياسي المفاجئ. الحفاظ على محفظة متنوعة ، مع أصول غير مترابطة ، يقلل من المخاطر الإجمالية.</span></span></span></span></span></span></p> <h2><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">سيكولوجية التداول للمتداولين من ذوي الخبرة</span></b></span></span></span></span></span></h2> <p><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">لا يمكن التقليل من الدور السيكولوجي في تداول عقود فروقات العقود الآجلة. يدرك المتداولون من ذوي الخبرة أن العواطف مثل الجشع والخوف والثقة المفرطة يمكن أن تؤثر سلبا على عملية صنع القرار.</span></span></span></span></span></span></p> <h3><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">1. إتقان الانضباط العاطفي</span></b></span></span></span></span></span></h3> <p><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">يعد الانضباط في التداول أمرا ضروريا عندما يتعلق الأمر بالالتزام باستراتيجية تداول محددة مسبقا ، خاصة خلال فترات التقلبات العالية. من خلال وضع قواعد واضحة للدخول والخروج من الصفقات ، واستخدام أدوات مثل تنبيهات التداول الآلي ، يمكن للمتداولين ذوي الخبرة التخفيف من تأثير مشاعرهم الخاصة على قرارات التداول الخاصة بهم.</span></span></span></span></span></span></p> <h3><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">2. إدارة التحيزات المعرفية</span></b></span></span></span></span></span></h3> <p><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">يجب أن يكون المتداولون ذوي الخبرة على دراية بالتحيزات المعرفية ، مثل تحيز الحداثة (إعطاء وزن كبير للأحداث الأخيرة) والتحيز التأكيدي (تفضيل المعلومات التي تدعم المعتقدات الحالية). تتمثل إحدى طرق إدارة هذه التحيزات في الاحتفاظ بدفتر تداول ومراجعة الصفقات بانتظام لتحديد أنماط السلوك التي قد تحد من الربحية.</span></span></span></span></span></span></p> <h2><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">الاستفادة من التقنيات في تداول عقود فروقات العقود الآجلة</span></b></span></span></span></span></span></h2> <p><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">تعد التقنيات الحديثة حليفا قويا للمتداولين ذوي الخبرة ، مما يتيح اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أفضل وفي الوقت المناسب.</span></span></span></span></span></span></p> <h3><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">التداول الخوارزمي والأنظمة الآلية</span></b></span></span></span></span></span></h3> <p><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">تستخدم أنظمة التداول الخوارزمية تعليمات مبرمجة مسبقا لتنفيذ الصفقات ، مع مراعاة المتغيرات مثل السعر والحجم والتوقيت. يستخدم المتداولون المتمرسون هذه الأنظمة لتعزيز الكفاءة ، لا سيما لتنفيذ صفقات عالية التكرار أو إدارة صفقات متعددة عبر أصول مالية متنوعة.</span></span></span></span></span></span></p> <h3><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">أدوات الرسوم البيانية المتطورة</span></b></span></span></span></span></span></h3> <p><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">أدوات الرسوم البيانية المتطورة هي ميزة تكنولوجية أخرى. تقدم منصات مثل MetaTrader رسوم بيانية قابلة للتخصيص ، مما يسمح للمتداولين بتطبيق مؤشرات وتراكبات متطورة على الأنماط الفورية وفرص التداول غير المرئية باستخدام الأدوات الفنية التقليدية.</span></span></span></span></span></span></p> <h3><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">الأجندات الاقتصادية والتنبيهات في الوقت الحقيقي</span></b></span></span></span></span></span></h3> <p><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">يعد البقاء على اطلاع دائم بالإصدارات الاقتصادية الرئيسية أمرا بالغ الأهمية لمتداولي عقود فروقات العقود الآجلة. يمكن أن يساعد إعداد تنبيهات في الوقت الفعلي لأحداث الاقتصاد الكلي ، إلى جانب الأجندة الاقتصادية ، المتداولين على توقع الأخبار المحتملة التي تحرك السوق وتعديل استراتيجياتهم وفقا لذلك.</span></span></span></span></span></span></p> <h2><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">تحقيق أقصى قدر من النجاح في تداول عقود فروقات العقود الآجلة</span></b></span></span></span></span></span></h2> <p><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">يتطلب تداول عقود فروقات العقود الآجلة كمتداول خبير نهجا استراتيجيا يجمع بين تحليل السوق المتقدم واستراتيجيات التداول المتطورة وتقنيات إدارة المخاطر الفعالة.</span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"> </span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">باستخدام تداول الأزواج وتداول السبريد والأنظمة الخوارزمية ، يمكن للمتداولين ذوي الخبرة فهم تعقيدات السوق بشكل أكثر فعالية.</span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"> </span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">تعد إدارة المخاطر وحجم الصفقة والتحكم في الاستجابات العاطفية مكونات أساسية لرحلة تداول ناجحة.</span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"> </span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة ، تعد القدرة على دمج استراتيجيات متعددة - سواء كانت استراتيجيات مبنية على أساس فني أو أساسي أو تقني - أمرا أساسيا لزيادة إمكانات الكسب إلى أقصى حد مع إدارة المخاطر بفعالية.</span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"> </span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">توفر عقود فروقات العقود الآجلة فرصا هائلة لأولئك الذين يرغبون في التعامل معها بانضباط واستراتيجية.</span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"> </span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:Almarai">بصفتك متداولا ذو خبرة ، يمكن أن يؤدي تحسين مهاراتك وتحسين نهجك باستمرار إلى نجاح ثابت في هذه الأسواق النشطة.</span></span></span></span></span></span></p>
