هناك نوعان من المتداولين في سوق السلع. النوع الأول المذكور في مقالتنا ما هي السلع ، وكيف يعمل سوق السلع هم المنتجون والمصنعون. يهتم متداولي السلع هؤلاء بالتبادل المادي للمواد التي ينتجونها أو يحتاجونها للتصنيع. تشمل هذه الفئة أيضا المستثمرين الذين يشترون فعليا المعادن الثمينة مثل الذهب كمخزن للقيمة.

النوع الثاني هم متداولي المؤسسات الذين يضاربون على أسعار السلع الأساسية لتحقيق مكاسب شخصية بحتة. نظرا لأن وسطاء التداول عبر الإنترنت مثل ThinkMarkets لا يقدمون تبادلا مادي ملموس للأصول المالية ، فسنركز على تداول المضاربة والتكهن في هذه المقالة.

العقود الآجلة للسلع مقابل عقود الفروقات للسلع
يمكن تداول السلع في السوق الفورية ، مما يعني أنك تحصل على تسليم مادي وملموس للمنتج. لكن هذا غير عملي ومكلف لأنك تحتاج إلى تخزين تلك السلع بأمان.

إذا كنت مهتما فقط بالمضاربة على تغير سعر سلعة ما، فإن البديل لشراء "الفوري" هو الشراء في سوق العقود الآجلة. لنفترض أنك ستشتري عقدا آجلا بتاريخ انتهاء صلاحية مدته ثلاثة أشهر. إذا ارتفع سعر العقد في أي وقت خلال هذه الفترة ، فستحقق ربحا - لديك حتى خيار بيعه قبل أن يتحول إلى معاملة فورية عند انتهاء الصلاحية. على العكس من ذلك ، إذا انخفض السعر ، يمكنك أيضا اختيار البيع بخسارة لمنع المزيد من الخسائر المحتملة قبل استحقاق العقد.

عقود الفروقات على السلع هي عقد بين وسيط تجزئة والعميل الذي يتبع تحركات الأسعار المستقبلية. تتمثل فائدة عقود الفروقات للسلع في أنها توفر رافعة مالية ، وأرخص في التداول ، ويمكنك أيضا التداول بأحجام أصغر. ولكن عقود الفروقات غير مدرجة في البورصة ، مثل العقود الآجلة ، مما يجعلها أقل شفافية. ومع ذلك ، لا تزال الطريقة الأكثر شيوعا للمتداولين الأفراد للتداول في الأسواق. مع عقود الفروقات، لا يوجد توقع لاستلام السلعة نفسها ، ويتم إغلاق العقد الآجل قبل أن يتحول إلى صفقة فورية.

كيفية تداول السلع مع عقود الفروقات
عقود الفروقات هي واحدة من الصكوك الاشتقاقية "المشتقات" الأكثر شعبية في عالم التداول. عادة ما ينجذب المتداولون إلى عرض مغري يوفره تداول عقود الفروقات - المضاربة على تحركات أسعار سلعة ما دون شرائها. إذا لم تكن على دراية بمفهوم تداول عقود الفروقات ، فقد قمنا بتغطيته وشرحه بالتفصيل في تداول عقود الفروقات: دليل المبتدئين.

باختصار، تتعقب عقود الفروقات تحركات الأسعار في الوقت الفعلي للأصل الأساسي، سواء كان السعر الحالي للأداة المالية أو عقدها الآجل. دعونا نرى كيف يعمل في مثال لصفقة نفط برنت.

في تداول عقود الفروقات ، يتوفر نوعان من الصفقات (الأوامر) ، اعتمادا على اتجاه حركة السعر: صفقة طويلة "شراء" وصفقة قصيرة "بيع".

الشراء
لنفترض أن السعر الحالي لخام برنت هو 85 دولارا أمريكيا ، وتشير دراساتك وأبحاثك إلى أن سعره سيرتفع. يمكنك إجراء صفقة طويلة (شراء) ، ويرتفع السعر إلى 95 دولارا أمريكيا. في هذه الحالة ، تستفيد من فرق السعر. إذا كان توقعك غير صحيح وانخفض السعر إلى 75 دولارا أمريكيا بدلا من ذلك ، فإنك تتكبد خسارة.

البيع

إذا أشار بحثك إلى أن السعر سينخفض ، فإنك تفتح صفقة في الاتجاه المعاكس – صفقة قصيرة (بيع). إذا كان توقعك صحيحا وانخفض السعر إلى 75 دولارا أمريكيا ، فإن فرق السعر هو ربحك. إذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس ووصل إلى 95 دولارا أمريكيا ، يصبح فرق السعر هو خسارتك.

الآن دعونا نرى كيف يمكنك حساب الربح أو الخسارة في هذه الأمثلة عن الصفقة.

اللوت "العقود"

يمثل اللوت حجم العقد في التداول ، والذي يعتمد على الأصل المالي الأساسي الذي يتتبعه هذا العقد. يحتوي اللوت القياسي الواحد على عدد محدد من وحدات هذا الأصل. على سبيل المثال ، في الفوركس ، إنها وحدات من العملة ، وفي سوق الأسهم ، هو عدد الأسهم.

لا يحتوي سوق السلع على قياس موحد للوحدات ، حيث تختلف جميع السلع في الأشكال والصور. بالنسبة للغاز الطبيعي ، على سبيل المثال ، يعني اللوت الواحد 1,000 وحدة حرارية بريطانية (قدم مكعب). بالنسبة للذهب - 100 أوقية (حوالي 2.83 كجم). أما بالنسبة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط - 100 برميل. في مثال التداول أعلاه ، حجم العقد هو 0.1 لوت.

يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل حول كل أداة مالية على صفحة مواصفات العقد الخاصة بنا.

الآن بعد أن تعرفت على قيمة الدرجة واللوت ، دعنا نرى كيف يمكننا حساب الربح في مثالنا الأول ، حيث نشتري خام برنت. لدينا البيانات التالية:

موضع الدخول: 85 دولار أمريكي
موضع الخروج: 95 دولار أمريكي
قيمة الدرجة: 0.01 = 1 دولار أمريكي

إليك المعادلة التي يمكنك استخدامها:

فرق السعر / حجم الدرجة × حجم العقد = الربح / الخسارة بالدولار الأمريكي

(95 دولارا أمريكيا - 85 دولارا أمريكيا = 10 دولارات أمريكية) / 0.01 × 0.1 = 100 دولار أمريكي

شيء آخر مهم يجب فهمه هو أن تداول عقود الفروقات يعمل بالرافعة المالية ، لذلك عندما تفتح صفقة بسعر 85 دولارا أمريكيا ، فلن تحتاج إلى دفع المبلغ بالكامل.

الرافعة المالية
الرافعة المالية هي عملية استخدام الأموال المقترضة من وسيط لفتح صفقات بحجم أكبر من الذي يسمح به رأس المال الأولي الخاص بك. لاستخدام هذه الأموال ، يتعين على المتداولين إيداع وديعة صغيرة تسمى الهامش.

مع ThinkMarkets ، يمكنك تداول نفط برنت برافعة مالية 100:1. هذا يعني أنك تحتاج فقط إلى إيداع 1/100 من قيمة الصفقة:

من المهم للغاية أن نفهم أنه على الرغم من أن رأس المال الخاص بك أصغر بكثير من قيمة الصفقة الفعلية ، فإن الرافعة المالية تضاعف أرباحك وخسائرك.

عندما يكون رأس مالك 8.5 دولار بدلا من المبلغ الكامل البالغ 85 دولار ، في صفقة ناجحة ، يتم مضاعفة ربحك وسيظل 100 دولار أمريكي - أكبر من رأس المال الأولي الخاص بك. ومع ذلك ، إذا كانت صفقتك خاسرة ، فستكون الخسارة أيضا أكبر من رأس المال الخاص بك. هذا هو السبب في أن استخدام أدوات إدارة المخاطر مثل وقف الخسارة وجني الأرباح عند تداول عقود الفروقات أمر بالغ الأهمية.

يلخص هذا المقال المصطلحات الأساسية التي يحتاج المتداول إلى فهمها قبل البدء في تداول السلع. في مقالتنا التالية ، ما الذي يؤثر على أسعار السلع ؟ سنشرح القوى الدافعة والمحركة لأسعار السلع لمساعدتك في تحديد فرص التداول وفهم ما إذا كان يجب عليك اختيار صفقة شراء أم بيع.

تداول أزواج العملات الرئيسية والثانوية والغير شائعة في ظروف تداول ممتازة.