أدوات إدارة المخاطر هي أوامر خاصة يمكنك وضعها أو إضافتها لكل صفقة تفتحها للتحكم بشكل أفضل في رأس مال التداول الخاص بك. يمتلك المتداولون ذوي الخبرة تقنيات واستراتيجيات متعددة لتقليل تعرضهم للمخاطر ، ولكن الفكرة وراء جميع أدوات إدارة المخاطر هى نفسها - وقف الخسائر أو تأمين المكاسب.

وقف الخسارة

يمكن أن تساعدك أداة إدارة مخاطر وقف الخسارة في إيقاف خسائرك في صفقة خاسرة. على سبيل المثال ، تفتح صفقة شراء عقود فروقات بسعر 1,000 دولار أمريكي وتتوقع أن يرتفع السعر. في حالة تحرك السعر عكس توقعاتك وانخفاضه بدلا من ذلك ، فأنت لست على استعداد لخسارة أكثر من 5 دولارات أمريكية من رأس المال الخاص بك. لذلك ، يمكنك وضع أمر وقف الخسارة عند 995 دولارا أمريكيا ، وسيتم إغلاق صفقتك تلقائيا إذا وصل السعر إلى هذا المستوى. قد يبدو من المنطقي أن يكون وقف الخسارة عند 1,000 دولار أمريكي ، ولا تخسر أي شيء على الإطلاق ، لكن السعر لا يتحرك أبدا في خط مستقيم ، وتحتاج صفقتك إلى بعض المساحة لاكتساب زخم.

Stop loss

جني الأرباح

من ناحية أخرى ، يمكن أن يساعدك أمر جني الأرباح في الحفاظ على أرباحك في صفقة رابحة. كما في مثالنا السابق ، يمكنك الشراء والدخول في صفقة بسعر 1,000 دولار أمريكي. السعر يرتفع ، كما توقعت. لذلك ، يمكنك وضع أمر جني الأرباح عند 1,100 دولار أمريكي ، ويتم إغلاق صفقتك تلقائيا عندما يصل السعر إلى هذا المستوى. قد يبدو من المنطقي أيضا ترك صفقتك تعمل للحصول على ربح أعلى. ومع ذلك ، لا يمكن التنبؤ بتحركات الأسعار. يمكن أن ينعكس الاتجاه في أي وقت ، مما يمحو أرباحك ويحول صفقتك الناجحة إلى صفقة خاسرة.

استخدام وقف الخسارة وجني الأرباح لن يضمن مكاسبك ولن يقضي على خسائرك. ومع ذلك ، يمكنهم مساعدتك في التحكم في رأس مال التداول الخاص بك. يمكنك أيضا إدارة وقتك بشكل أكثر فعالية لأنه بمجرد إدخال أو ضبط الأمر، لن تضطر إلى مراقبته باستمرار. بدلا من ذلك ، سيغلق الوسيط صفقتك إذا وصل السعر إلى المستويات التي قمت أنت بتحديدها مسبقا. فائدة أخرى هي أنها يمكن أن تقلل من التوتر النفسي ، حيث لا تحتاج إلى مراقبة صفقتك مثل الصقور ومشاهدة حركة الأسعار تصعد وتهبط. كما تعلم منذ البداية ما هو الحد الأقصى للخسارة في صفقة معينة ، فإنه يسمح لك أيضا بخصم ذلك من البداية.
على غرار أدوات إدارة المخاطر المتاحة لك كمتداول ، فإن الوسيط الذي تتداول معه لديه أيضا آلية لتأمين أمواله. جزء مهم من هذه الآلية هو الهامش.

ما هو الهامش في تداول عقود الفروقات؟

الهامش في التداول يعني الإيداع المطلوب من قبل الوسيط لكل صفقة ذات رافعة مالية تقوم بها. يساعد الوسيط على تقليل مخاطر إقراض المال لك كمتداول عقود الفروقات. إنه جزء مهم من عملية التداول لأنه إذا تبين أن تداولك بالرافعة المالية يخسر ، فإن وسيطك سيخسر المال مثلك تماما. من مثالنا في الجدول أعلاه ، يمكنك أن ترى أنه إذا تحرك السعر عكس توقعاتك ، فقد تخسر 100 دولار أمريكي ، على الرغم من أن رأس مالك الأولي كان 5 دولارات أمريكية فقط. لذا فإن 95 دولارا أمريكيا من هذه الخسارة هي الأموال التي اقترضتها من وسيط.

للمساعدة في منع الخسائر الكبيرة للأموال التي يقرضها لك الوسيط ، سيقوم الوسيط بحجز جزء من رأس مال التداول الخاص بك في كل مرة تفتح فيها صفقة. يسمى هذا المبلغ الهامش ويعمل كضمان.

عادة ما يوصف الهامش كنسبة مئوية ، وتسمى أيضا متطلبات الهامش - 0.5٪ أو 10٪ أو 50٪ ، على سبيل المثال. يشير هذا الرقم إلى مقدار إجمالي قيمة التداول المطلوبة للإيداع.

إذا كنت ترغب في فتح صفقة بقيمة 1,000 دولار أمريكي ومتطلبات الهامش الخاصة بها هي 0.5٪ ، فسيتعين عليك وضع 5 دولارات أمريكية كوديعة لفتح هذه الصفقة. لا يتم خصم هذا المبلغ من حسابك - يتم حجزه ببساطة طالما أن الصفقة مفتوحة. بمجرد إغلاق صفقتك ، يتم تحرير هذا المبلغ ، ويتم إضافة ربح أو خسارة صفقتك أو طرحه من حسابك. بشكل أساسي ، يتم حجز مبلغ الهامش في حسابك للتأكد من أن لديك أموالا كافية لتغطية الخسائر المحتملة.

العلاقة بين الهامش والرافعة المالية

الهامش والرافعة المالية جزءان من نفس المفهوم. الرافعة المالية 200: 1 تعني أنك بحاجة إلى دفع جزء واحد فقط من 200 جزء الذين يشكلون قيمة الصفقة بالكامل ، وهذا المبلغ هو الهامش.

Margin and leverage

يرتبط الهامش والرافعة المالية أيضا ارتباطا عكسيا - فكلما زادت الرافعة المالية ، قلت قيمة الهامش الخاص بك. إليك كيفية حساب متطلبات الهامش لصفقتك إذا كنت تعرف الرافعة المالية الخاصة بك:
الهامش = نسبة الرافعة المالية المعكوسة
الهامش = 1:200
0.005 = 1:200
0.5 % = 1:200
عند التداول بالرافعة المالية ، سترى غالبا مصطلح نداء الهامش. نداء الهامش هو تنبيه يصدره الوسيط إلى المتداول للإعلان عن أن الأموال الموجودة في حساب التداول الخاص به أقل من متطلبات الهامش.

عادة ما يتم إصدار نداءات الهامش عندما يكون إجمالي الأموال في حساب التداول أقل من 100٪ من متطلبات الهامش. بمجرد حدوث ذلك ، عادة ما يكون لدى المتداول خياران - إيداع المزيد من الأموال لتغطية النقص في الهامش أو إغلاق الصفقات لتحرير الهامش. إذا لم يحدث أي منهما ، فسيقوم الوسيط بتصفية (إغلاق) الصفقة تلقائيا بمجرد انخفاض حجم الأموال في حساب التداول إلى مستوى معين. تختلف سياسة نداء الهامش من وسيط لآخر ، ولكن معظمهم يقومون بتصفية صفقة بمجرد أن يكون الرصيد الإجمالي لحساب التداول أقل من 50٪ من الهامش المطلوب.

Margin call and stop out level

قد تكون هناك أيضا متطلبات وأشياء إضافية يجب وضعها في الاعتبار عند تداول عقود الفروقات ، ولكن هذا يلخص المعرفة الأساسية لتداول عقود الفروقات. نقترح تطبيق ما تعلمته حتى الآن لفهمه بشكل أفضل باستخدام حساب تجريبي.

قم بإنشاء حساب تداول تجريبي مجاني على منصة التداول الحائزة على جوائز ThinkTrader ومارس التداول بدون مخاطر بأموال افتراضية.

ابدأ رحلتك في تداول عقود الفروقات اليوم مع ThinkMarkets.